费用预算模块解决方案

费用预算业务解决方案

※方案背景

从信息建设角度出发，解决费用预算管理常见的问题，需要通过信息化手段，建立整体的费用预算体系，有效落实管理目标，并且通过信息化手段快速高效的预算编制，同时在预算的执行过程中权责分明，最后是对预算绩效的分析和评价致远费用预算管理解决方案以实现企业的全面预算为最终目标，匹配了企业的费用管理每个阶段。

※管理难点

1、费用支出的合理性得不到有效控制；报销规定不能实时查询，导致出错率较高，影响财务部门核算，效率低下

2、报销的原始单据采用纸质的形式保存，无法查询、汇总、无法进行多年数据分析比较，查询历史相关数据的难度非常大

3、即使有项目或日常费用预算控制，但如果由人工来翻看预算表和逐个查询报销单据则此项工作会占用了大量的时间和精力，且质量堪忧

4、企业的费用支出规则和预算制度（如前款不清后款不借、专款专用、限额使用、限时报销等）无法强制遵守，常常因为个人因素影响不能很好的贯彻执行 

※管理方案

1.1方案示例图

1.2预算编制

制定相关的年度、月度预算编制费用类型，预算口径、预算方案、费用类型控制方式等

1.3预算执行

费用报销单审批后可显示预算总额，已用金额、剩余可用金额信息

1.4预算调整

系统支持预算通过审批流程调整和手工调整两种方式来调整我们的年度预算、月度预算

1.5预算分析

系统提供多维度的预算数据的分析方式，并且支持数据导出更方便了我们的工作提高工作效率

※费用预算管理亮点

● 多种预算编制方案

系统支持人工制作，通过模板批量导入、通过月度销售额、销售费用等计算费用动态预算，通过发起流程审批单编制预算，审批单通过后形成预算

● 多种预算管控力度

系统支持不同的预算管控强度，以满足企业费用预算的不同强度的管理需求

● 灵活的费用预算管理类型

主要分为常规类费用预算管理和专项类的预算管理，常规类如：差旅费，餐费、办公用品购置费等，专项类如XX项目资金等

※费用预算管理价值

● 经济价值

● 加强制度执行

● 提高工作效率

● 减轻财务负担

● 整合企业资源

※费用预算管理应用场景

预算编制

预算调整

预算费用控制

费用预算财务报表